| 8 5.1.1. mellékelt a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||||||
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 | ||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás
(±) |
Módosíott előirányzat 2015. XII. 31. | ||||||
| A | B | C | D | E=C±D | ||||||
| Bevételek | ||||||||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 | 7 140 | 77 153 | ||||||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 | 86 | 19 403 | ||||||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 | 647 | 25 929 | ||||||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 | 4 086 | 26 979 | ||||||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 | 135 | 2 656 | ||||||
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 055 | 2 055 | |||||||
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 131 | 131 | |||||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 | 7 347 | 21 769 | ||||||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 | 7 347 | 21 769 | ||||||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 107 | 107 | |||||||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 107 | 107 | |||||||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 105 250 | 79 927 | 185 177 | ||||||
| 4.1. | Építményadó és telekadó | 3 100 | 73 982 | 77 082 | ||||||
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | |||||||||
| 4.3. | Iparűzési adó | 95 000 | -32 | 94 968 | ||||||
| 4.4. | Talajterhelési díj | |||||||||
| 4.5. | Gépjárműadó | 7 000 | 3 563 | 10 563 | ||||||
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 | 353 | 503 | ||||||
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 2 061 | 2 061 | |||||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 617 | 37 209 | 46 826 | ||||||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 | 2 596 | 3 276 | ||||||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 981 | 981 | |||||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 19 619 | 19 619 | |||||||
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 100 | 1 681 | 8 781 | ||||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 837 | 6 056 | 7 893 | ||||||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 810 | 810 | |||||||
| 5.8. | Kamatbevételek | 4 317 | 4 317 | |||||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||||||||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 1 149 | 1 149 | |||||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 | -15 000 | |||||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 | -15 000 | |||||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||||||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 | 887 | 18 091 | ||||||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 | 437 | 17 641 | ||||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 450 | 450 | |||||||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 1 223 | 1 223 | |||||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 937 | 937 | |||||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 286 | 286 | |||||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 231 506 | 118 840 | 350 346 | ||||||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 | 58 683 | 88 683 | ||||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 88 683 | 88 683 | |||||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 | -30 000 | |||||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 | 2 609 | 12 514 | ||||||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 | 2 609 | 12 514 | ||||||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||||||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 712 | 2 712 | |||||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 712 | 2 712 | |||||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 15. | Váltóbevételek | |||||||||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 | 64 004 | 103 909 | ||||||
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 271 411 | 182 844 | 454 255 | ||||||
| Kiadások | ||||||||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 151 453 | 10 827 | 162 280 | ||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 883 | 10 567 | 44 450 | ||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 975 | 516 | 9 491 | ||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 52 443 | 9 849 | 62 292 | ||||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 429 | -4 092 | 12 337 | ||||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 | -1 013 | 33 710 | ||||||
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 21 | 21 | |||||||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 65 | 65 | |||||||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 86 | 86 | |||||||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 | 467 | 1 790 | ||||||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||||||||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 | -1 566 | 31 834 | ||||||
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 | -5 000 | |||||||
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 | -5 000 | |||||||
| 1.20. | - Céltartalék | |||||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 | 12 983 | 27 983 | ||||||
| 2.1. | Beruházások | 11 000 | -2 200 | 8 800 | ||||||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
| 2.3. | Felújítások | 4 000 | 14 383 | 18 383 | ||||||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 800 | 800 | |||||||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 800 | 800 | |||||||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||||||||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 166 453 | 23 810 | 190 263 | ||||||
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||||||||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||||||||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||||||||
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||||||||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 104 958 | 4 034 | 108 992 | ||||||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 2 173 | 2 173 | |||||||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 104 958 | 1 861 | 106 819 | ||||||
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||||||
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 155 000 | 155 000 | |||||||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 155 000 | 155 000 | |||||||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||||||||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||||||||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||||||||
| 9. | Váltókiadások | |||||||||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 104 958 | 159 034 | 263 992 | ||||||
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 271 411 | 182 844 | 454 255 | ||||||
| Éves tervezett lét | 11 | 5 | 16 | |||||||
| Közfoglalkoztatot | 10 | 10 | 20 | |||||||
| 8 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.05.11-től. | ||||||||||