B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosíott előirányzat 2015. XII. 31.
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 013	7 140	77 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 317	86	19 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 282	647	25 929
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 893	4 086	26 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 521	135	2 656
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		2 055	2 055
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		131	131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	14 422	7 449	21 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 422	7 449	21 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		107	107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		107	107
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 300	79 907	185 207
4.1.	Építményadó és telekadó	3 100	73 982	77 082
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	95 000	-32	94 968
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó	7 000	3 563	10 563
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	150	353	503
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	2 041	2 091
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	13 020	35 507	48 527
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	980	3 098	4 078
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		981	981
5.4.	Tulajdonosi bevételek		19 619	19 619
5.5.	Ellátási díjak	9 543	-161	9 382
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 497	5 666	8 163
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		810	810
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		4 317	4 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 177	1 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 000	-15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000	-15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	17 204	887	18 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	17 204	437	17 641
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450	450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 223	1 223
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		937	937
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		286	286
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	234 959	117 220	352 179
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	30 000	58 683	88 683
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése		88 683	88 683
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése	30 000	-30 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 905	2 868	12 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 905	2 868	12 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 712	2 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 712	2 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	39 905	64 263	104 168
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	274 864	181 483	456 347
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	Módosíott előirányzat 2015. XII.31.
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	259 864	8 100	267 964
1.1.	Személyi  juttatások	87 026	15 332	102 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	734	23 666
1.3.	Dologi  kiadások	93 755	2 138	95 893
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 428	-4 091	12 337
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 723	-1 013	33 710
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		21	21
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		65	65
1.8.	- Elvonások és befizetések		86	86
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 323	467	1 790
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 400	-1 566	31 834
1.18.	Tartalékok	5 000	-5 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000	-5 000
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 000	16 210	31 210
2.1.	Beruházások	11 000	1 027	12 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 000	14 383	18 383
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	800
2.6.	2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800	800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	274 864	24 310	299 174
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		2 173	2 173
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 173	2 173
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)		155 000	155 000
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		155 000	155 000
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)		157 173	157 173
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	274 864	181 483	456 347
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 905	92 910	53 005
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)  (+/-)	39 905	-92 910	-53 005
1 Módosította a 8/2016.(V.10.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2016.05.11-től.