I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)		  2.1. melléklet a 9/2016. (V.10.) önkormányzati rendelethez
 Ezer forintban !
Sor-
szám		 Bevételek       Kiadások      
Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés Megnevezés 2015. évi eredeti előirányzat 2015. évi módosított előirányzat 2015. évi teljesítés
A B C D E F G H I
1. Önkormányzatok működési támogatásai 70 013 77 153 77 153 Személyi juttatások 87 026 102 358 96 099
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 14 422 21 871 21 871 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 932 23 666 22 845
3. 2.-ból EU-s támogatás       Dologi kiadások  93 755 95 893 95 762
4. Közhatalmi bevételek 105 300 185 207 176 381 Ellátottak pénzbeli juttatásai 16 428 12 337 12 337
5. Működési célú átvett pénzeszközök 17 204 18 091 18 091 Egyéb működési célú kiadások 34 723 33 710 33 709
6. 5.-ből EU-s támogatás       Tartalékok 5 000    
7. Egyéb működési bevételek 13 020 48 527 45 765        
8.                
9.              
10.                
11.                
12.                
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 219 959 350 849 339 261 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 259 864 267 964 260 752
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 39 905 101 456 101 456 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása      
15.    Költségvetési maradvány igénybevétele  9 905 12 773 12 773 Likviditási célú hitelek törlesztése      
16.    Vállalkozási maradvány igénybevétele        Rövid lejáratú hitelek törlesztése      
17.    Betét visszavonásából származó bevétel        Hosszú lejáratú hitelek törlesztése      
18.    Egyéb belső finanszírozási bevételek 30 000 88 683 88 683 Kölcsön törlesztése      
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)    2 712 2 712 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   155 000 155 000
20.    Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele       Betét elhelyezése      
21. Államháztartáson belüli megelőlegezések    2 712 2 712 Államháztartáso belüli megelőlegezések visszafizertés   2 173 2 173
22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 39 905 104 168 104 168 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)   157 173 157 173
23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 259 864 455 017 443 429 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 259 864 425 137 417 925
24. Költségvetési hiány: 39 905 - - Költségvetési többlet: - 82 885 78 509
25. Tárgyévi  hiány: - - - Tárgyévi  többlet: - 29 880 25 504