B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	70 013	77 153	77 153
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 317	19 403	19 403
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 282	25 929	25 929
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 893	26 979	26 979
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 521	2 656	2 656
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 055	2 055
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		131	131
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	14 422	21 871	21 871
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14 422	21 871	21 871
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		107	107
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		107	107
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	105 300	185 207	176 381
4.1.	Építményadó	3 100	77 082	74 822
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	95 000	94 968	92 978
4.5.	Talajterhelési díj	150	503	503
4.6.	Gépjárműadók	7 000	10 563	7 800
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	50	2 091	278
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	13 020	48 527	45 765
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	980	4 078	3 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		981	981
5.4.	Tulajdonosi bevételek		19 619	18 230
5.5.	Ellátási díjak	9 543	9 382	9 271
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 497	8 163	8 126
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		810	563
5.8.	Kamatbevételek		4 317	4 317
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 177	552
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	17 204	18 091	18 091
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	17 204	17 641	17 641
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		450	450
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		1 223	543
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		937	257
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		286	286
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	234 959	352 179	339 911
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	30 000	88 683	88 683
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése		88 683	88 683
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése	30 000
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	9 905	12 773	12 773
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 905	12 773	12 773
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		2 712	2 712
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 712	2 712
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	39 905	104 168	104 168
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	274 864	456 347	444 079
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	254 864	267 964	466 752
1.1.	Személyi  juttatások	87 026	102 358	96 099
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 932	23 666	228 845
1.3.	Dologi  kiadások	93 755	95 893	95 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 428	12 337	12 337
1.5	Egyéb működési célú kiadások	34 723	33 710	33 709
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		86	86
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 323	1 790	1 789
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 400	31 834	31 834
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 000	31 210	16 231
2.1.	Beruházások	11 000	12 027	12 027
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 000	18 383	3 404
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		800	800
2.6.	2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		800	800
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	5 000
3.1.	Általános tartalék	5 000
3.2.	Céltartalék
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	274 864	299 174	482 983
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)		155 000	155 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		155 000	155 000
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)		2 173	2 173
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 173	2 173
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)		157 173	157 173
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	274 864	456 347	640 156
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-39 905	53 005	-143 072
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	39 905	-53 005	-53 005