| 5.2. melléklet a 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez | ||||||||||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | ||||||||
| Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok | 02 | ||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | ||||||
| A | B | C | D | E | ||||||
| Bevételek | ||||||||||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 65 864 | 79 054 | 79 054 | ||||||
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 18 606 | 18 606 | 18 606 | ||||||
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 23 824 | 24 155 | 24 155 | ||||||
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 20 920 | 30 529 | 30 529 | ||||||
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 514 | 2 514 | 2 514 | ||||||
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | 170 | 170 | |||||||
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 080 | 3 080 | |||||||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 250 | 19 250 | |||||||
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||||||||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 250 | 19 250 | |||||||
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 235 | 235 | |||||||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 235 | 235 | |||||||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||||||||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||||||||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||||||||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||||||||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||||||||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 641 | 128 238 | 128 238 | ||||||
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 98 841 | 119 231 | 119 231 | ||||||
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 250 | 5 065 | 5 065 | ||||||
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 95 591 | 114 166 | 114 166 | ||||||
| 4.2. | Gépjárműadó | 6 800 | 7 434 | 7 434 | ||||||
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 808 | 808 | |||||||
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 765 | 765 | |||||||
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) | 9 345 | 17 941 | 17 941 | ||||||
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||||||||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 790 | 2 588 | 2 588 | ||||||
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 762 | 762 | |||||||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||||||||
| 5.5. | Ellátási díjak | 6 800 | 10 896 | 10 896 | ||||||
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 755 | 3 500 | 3 500 | ||||||
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||||||||
| 5.8. | Kamatbevételek | 6 | 6 | |||||||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||||||||
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 189 | 189 | |||||||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 | 504 | 504 | ||||||
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||||||||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 | ||||||||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 504 | 504 | |||||||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||||||||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||||||||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 3 636 | 20 056 | 20 056 | ||||||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 19 856 | 19 856 | |||||||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 3 636 | 200 | 200 | ||||||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 12 500 | 12 500 | |||||||
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||||||||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||||||||
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 500 | 12 500 | |||||||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 199 486 | 277 778 | 277 778 | ||||||
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||||||||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||||||||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 | 18 100 | 18 100 | ||||||
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 | 18 100 | 18 100 | ||||||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 17 056 | 5 302 | 3 765 | ||||||
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | |||||||||
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 17 056 | 5 302 | 3 765 | ||||||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 173 | ||||||||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 173 | ||||||||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||||||||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |||||||||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||||||||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||||||||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||||||||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||||
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||||
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) | 47 056 | 23 402 | 24 038 | ||||||
| 17. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 246 542 | 301 180 | 301 816 | ||||||
| Kiadások | ||||||||||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 125 263 | 196 632 | 198 452 | ||||||
| 1.1. | Személyi juttatások | 24 971 | 44 172 | 44 172 | ||||||
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 159 | 9 076 | 9 076 | ||||||
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 469 | 53 764 | 55 584 | ||||||
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 341 | 24 777 | 24 777 | ||||||
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 31 323 | 64 843 | 64 843 | ||||||
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések | 5 | 5 | |||||||
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
| 1.8. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 | 1 527 | 1 527 | ||||||
| 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 30 551 | 30 551 | |||||||
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||||
| 1.14. | - Kamattámogatások | |||||||||
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 | 32 760 | 32 760 | ||||||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 | 8 685 | 8 685 | ||||||
| 2.1. | Beruházások | 3 415 | 8 285 | 8 285 | ||||||
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||||||
| 2.3. | Felújítások | 5 450 | ||||||||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||||||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 6 135 | 400 | 400 | ||||||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||||||||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||||||||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||||||||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||||||||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 6 135 | 400 | 400 | ||||||
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 5 417 | 5 417 | |||||||
| 3.1. | Általános tartalék | 1 050 | 1 050 | |||||||
| 3.2. | Céltartalék | 4 367 | 4 367 | |||||||
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 145 680 | 210 734 | 207 137 | ||||||
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) | |||||||||
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||||||||
| 5.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||||||||
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 6.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | 100 862 | 90 446 | 90 446 | ||||||
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||||||||
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||||||||
| 7.3. | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás) | 100 862 | 90 446 | 90 446 | ||||||
| 7.4. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | |||||||||
| 7.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||||||
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.4.) | |||||||||
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||||||||
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 8.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||||||||
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | |||||||||
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) | 100 862 | 90 446 | 90 446 | ||||||
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 246 542 | 301 180 | 297 583 | ||||||
| Éves engedélyez | 10 | 10 | ||||||||
| Közfoglalkoztat | 15 | 15 | ||||||||