B E V É T E L E K
1. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	65 864	79 054	79 054
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 606	18 606	18 606
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 824	24 155	24 155
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 920	30 529	30 529
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 514	2 514	2 514
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		170	170
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 080	3 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)		19 250	19 250
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		19 250	19 250
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		235	235
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		235	235
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	105 641	128 260	128 260
4.1.	Helyi adók  (4.1.1.+4.1.2.)	98 841	119 231	119 231
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 250	5 065	5 065
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	95 591	114 166	114 166
4.2.	Gépjárműadó	6 800	7 434	7 434
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		808	808
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		787	787
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	12 748	24 175	24 887
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 090	3 025	3 026
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		762	762
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	9 245	13 502	14 074
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 413	4 222	4 361
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 464	2 464
5.8.	Kamatbevételek		6	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek		194	194
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	15 000	504	504
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		504	504
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	3 636	21 770	21 770
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		19 856	19 856
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 636	1 914	1 914
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		12 500	12 500
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		12 500	12 500
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	202 889	285 748	286 460
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú  hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú  hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	30 000	18 100	18 100
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése	30 000	18 100	18 100
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 056	5 302	3 760
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 056	5 302	3 760
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			2 173
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 173
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,  értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	47 056	23 402	24 033
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	249 945	309 150	310 493
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat				Ezer forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2014. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	227 078	294 819	297 093
1.1.	Személyi  juttatások	77 473	95 634	95 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 296	22 380	22 380
1.3.	Dologi  kiadások	79 645	87 185	89 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 341	24 777	24 777
1.5	Egyéb működési célú kiadások	31 323	64 843	64 843
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		5	5
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 323	1 527	1 527
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		30 551	30 551
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 000	32 760	32 760
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	15 000	8 914	8 914
2.1.	Beruházások	3 415	8 514	8 514
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	5 450
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 135	400	400
2.6.	2.5.-ből        - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 135	400	400
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	7 917	5 417
3.1.	Általános tartalék	3 600	1 050
3.2.	Céltartalék	4 317	4 367
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	249 995	309 150	306 007
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	249 995	309 150	306 007
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat				Ezer forintban
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-47 106	-23 402	-19 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	47 056	23 402	24 033