4. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez
megnevezése		Sajószöged Községi Önkormányzat			01
Feladat megnevezése					--------
					Ezer forintban !
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	97 553	142 690	145 288
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	89 703	128 175	129 173
	2.1.	Helyi adók	82 903	121 375	121 375
	2.2.	Gépjárműadó	6 800	6 800	7 189
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			586
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			23
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 850	14 515	16 115
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		60	59
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		60	59
	3.3.	Bérleti díj		1 300	1 305
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	6 500	9 600	9 611
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 350	1 350	2 606
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel		2 145	2 475
4.		II. Átengedett központi adók
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	77 523	86 859	86 872
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	77 523	85 959	85 959
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás			12
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Vis maior támogatás		900	901
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	2 500	19 202	19 719
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	2 500	18 922	19 437
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	2 500	2 500	3 015
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	EU támogatás
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről		16 422	16 422
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)		280	282
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		280	282
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		10 204	10 474
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			180
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		10 204	10 294
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	15 000	15 000	19 227
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	15 000	15 000
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			9 227
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			10 000
9.		VII. Kölcsön visszatérülése
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)	192 576	273 955	281 580
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	60 849	22 377
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	60 849	22 377
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	253 425	296 332	281 580
Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	118 691	149 322	139 097
	1.1.	Személyi  juttatások	14 460	24 863	26 555
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 919	4 913	5 111
	1.3.	Dologi  kiadások	45 832	59 516	51 441
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 342	24 892	23 864
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 138	35 138	32 126
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
	1.8.	-  Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 838	4 838	1 679
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	30 300	30 300	30 447
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	15 000	22 000	12 521
	2.1.	Beruházások	5 000	5 000	240
	2.2.	Felújítások	10 000	10 000
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		7 000	12 281
	2.4.	2.3-ból  - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek     önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	5 000	5 000
	3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	114 734	120 010	126 249
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	253 425	296 332	277 867
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	253 425	296 332	277 867
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			7	31	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				24	24