I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								2.1. melléklet a 6/2014. (III.27.) önkormányzati rendelethez
								Ezer forintban !
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	89 703	128 175	129 216	Személyi juttatások	83 398	93 136	100 216
2.	Intézményi működési bevételek	11 450	12 012	20 007	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 772	22 037	23 678
3.	Átengedett központi adók				Dologi kiadások	76 375	94 129	89 397
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	80 023	104 881	105 408	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 342	24 892	23 864
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Egyéb működési célú kiadások	35 138	35 138	32 126
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok	5 000	5 000
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson  kívülről			180	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés  (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	181 176	245 068	254 811	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	242 025	274 332	269 281
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )	60 849	24 880	10 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000	10 000	Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	50 849	14 880		Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	60 849	24 880	10 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	242 025	269 948	264 811	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	242 025	274 332	269 281
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			6 312
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	242 025	269 948	264 811	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	242 025	274 332	275 593
26.	Költségvetési hiány:	60 849	-	14 470	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi  hiány:	-	4 384	4 470	Tárgyévi  többlet:	-	-	-