Áttekintés
1.1.sz.mell.1.2.sz.mell.
2.1.sz.mell
2.2.sz.mell
3.sz.mell.
4.sz.mell.
5.1. sz. mell
5.1.1. sz. mell
5.1.1.1. mell
5.1.1. 2 sz. mell
5.1.1.3 sz. mell
5.1.1.4 sz. mell
5.1.1.5sz. mell
5.1.1.6. sz. mell
5.1.1.7 sz. mell
5.1.1.8. mell
5.1.1. 9 sz. mell
5.1.1.10. mell
5.1.1.11. sz. mell
5.2. sz. mell
5.2.1. sz. mell
5.3. sz. mell
5.3.1.melléklet
1. sz tájékoztató t.
2.sz tájékoztató t.
3.sz tájékoztató t.
4. sz tájékoztató t.
Létszámkeret
Munkalap 1: 1.1.sz.mell.
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | #HIV! |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 300 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 98 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 020 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 980 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 543 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 497 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 234 959 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 274 864 |
| K I A D Á S O K | ||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám |
Kiadási jogcímek | #HIV! |
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 864 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 026 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 93 755 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
| 2.1. | Beruházások | 11 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 4 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 864 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 274 864 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 905 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 905 |
Munkalap 2: 1.2.sz.mell.
| B E V É T E L E K | ||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | #HIV! |
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 300 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 98 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 13 020 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 980 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 9 543 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2 497 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 234 959 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 274 864 |
| K I A D Á S O K | ||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| Sor- szám |
Kiadási jogcímek | #HIV! |
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 259 864 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 87 026 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 93 755 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
| 2.1. | Beruházások | 11 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 4 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 274 864 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 274 864 |
| KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
| 3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -39 905 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
39 905 |
Munkalap 3: 2.1.sz.mell
| I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | ||
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 70 013 | Személyi juttatások | 87 026 | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 932 | ||
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 93 755 | ||
| 4. | Közhatalmi bevételek | 105 300 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 | |
| 5. | Működési bevételek | 13 020 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 31 626 | Tartalékok | 5 000 | |
| 7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) | 219 959 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 259 864 | |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 39 905 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 905 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 30 000 | Kölcsön törlesztése | ||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 21. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 22. | Váltóbevételek | Váltókiadások | |||
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 39 905 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | ||
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 259 864 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) | 259 864 | |
| 26. | Költségvetési hiány: | 39 905 | Költségvetési többlet: | - | |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |
Munkalap 4: 2.2.sz.mell
| II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) |
2.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Sor- szám |
Bevételek | Kiadások | |||
| Megnevezés | #HIV! | Megnevezés | #HIV! | ||
| A | B | C | D | E | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 11 850 | ||
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 3. | Felhalmozási bevételek | 15 000 | Felújítások | 3 150 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | Tartalékok | ||||
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 000 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 000 | |
| 13. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
| 17. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | ||||
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 000 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | Költségvetési többlet: | - | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - | |
Munkalap 5: 3.sz.mell.
| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | #HIV! | #HIV! |
| A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
| Térburkolat program folytatása | 2 000 | 2015.-2015. | 2 000 | ||
| Villanyhálózat kiépítése zártkert | 2 500 | 2015.-2015. | 500 | ||
| Térfigyelő kamerarendszer beüzemelése | 3 665 | 2014.-2015 | 2 636 | 1 029 | |
| Parkoló építése piachoz | 4 491 | 2015.-2015. | 4 491 | ||
| Óvoda tűzlétra és villámhárító | 850 | 2015.-2015. | 850 | ||
| Irattár szigetelés és garázs építés ph udvar | 1 270 | 2015.-215 | 1 270 | ||
| Karácsonyi díszvilágítás | 300 | 2015.-2015 | 300 | ||
| Villamos csatlakozó szekrény Műv.háznál | 560 | 2015.2015 | 560 | ||
| ÖSSZESEN: | 15 636 | 2 636 | 11 000 | ||
Munkalap 6: 4.sz.mell.
| Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
| Ezer forintban ! | |||||
| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | #HIV! | #HIV! | #HIV! |
| A | B | C | D | E | F |
| Belterületi utak felújítása | 2015.-2015. | 2 500 | |||
| Közvilágítás korszerűsítése | 2015.-2015 | 1 500 | |||
| ÖSSZESEN: | 4 000 | ||||
Munkalap 7: 5.1. sz. mell
| 5.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 250 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 98 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 617 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 100 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 837 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 231 506 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 30 000 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 271 411 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 151 453 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 883 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 975 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 52 444 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
| 2.1. | Beruházások | 11 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 4 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 166 453 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 104 958 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 104 958 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 104 958 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 271 411 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 |
Munkalap 8: 5.1.1. sz. mell
| 5.1.1. mellékelt a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 70 013 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 317 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 25 282 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 22 893 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 521 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 14 422 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 14 422 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 105 250 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 98 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 150 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 9 617 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 680 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 7 100 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 837 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 15 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 17 204 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 17 204 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 231 506 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 9 905 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 905 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 30 000 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Váltóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 39 905 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 271 411 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 151 453 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 33 883 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 975 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 52 444 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 16 428 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 34 723 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 323 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 33 400 |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 000 |
| 2.1. | Beruházások | 11 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 4 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 166 453 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 104 958 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 104 958 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 104 958 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 271 411 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 |
Munkalap 9: 5.1.1.1. mell
| 5.1.1.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási tevékenysége | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 616 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 11 022 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 748 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 846 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 616 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 10: 5.1.1. 2 sz. mell
| 5.1.1.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 545 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 2 537 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 704 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 304 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 3 545 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 1 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 11: 5.1.1.3 sz. mell
| 5.1.1.3. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Házi segítségnyújtás | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 6 171 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 773 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 001 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 1 397 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 6 171 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 12: 5.1.1.4 sz. mell
| 5.1.1.4. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális étkeztetés | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 4 100 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 3 228 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 872 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 4 100 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 4 100 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 8 555 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 8 555 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 8 555 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 13: 5.1.1.5sz. mell
| 5.1.1.5. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Háziorvosi alapellátás | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 3 359 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 2 036 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 323 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 3 359 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 14: 5.1.1.6. sz. mell
| 5.1.1.6. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 5 167 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 559 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 988 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 620 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 5 167 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 15: 5.1.1.7 sz. mell
| 5.1.1.7. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Szociális ellátások | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 828 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 828 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 17 828 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 16: 5.1.1.8. mell
| 5.1.1.8. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Közvilágítás | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 7 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 7 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 7 000 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 17: 5.1.1. 9 sz. mell
| 5.1.1.9. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Községgazdálkodás | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 16 401 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 493 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 969 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 939 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 16 401 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 18: 5.1.1.10. mell
| 5.1.1.10. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Közfoglalkozatás | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | 10 857 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 10 857 |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 10 857 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 10 857 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 12 063 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 9 499 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 564 |
| 1.3. | Dologi kiadások | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 12 063 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 19: 5.1.1.11. sz. mell
| 5.1.1.11.melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Iskolai étkeztetés | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 2 700 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 160 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 540 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 2 700 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 2 700 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 17 747 |
| 1.1. | Személyi juttatások | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 747 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 17 747 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | ||
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 20: 5.2. sz. mell
| 5.2. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Sajószögedi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 50 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 50 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 534 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 534 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 584 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 584 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 479 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 185 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 920 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 584 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 21: 5.2.1. sz. mell
| 5.2.1. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Sajószögedi Polgármesteri Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 50 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) | |
| 4.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 4.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.3. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.4. | 4.3.-ból EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) | 50 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 41 534 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 41 534 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 41 584 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 41 584 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 23 479 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 185 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 920 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 41 584 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 7 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 22: 5.3. sz. mell
| 5.3. melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Sajószögedi Általános Művelődési Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 403 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 443 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 660 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 403 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 424 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 424 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 66 827 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 827 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 664 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 772 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 391 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 66 827 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 23: 5.3.1.melléklet
| 5.3.1 melléklet a 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez | ||
| Költségvetési szerv megnevezése | Sajószögedi Általános Művelődési Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |
| Ezer forintban ! | ||
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
| A | B | C |
| Bevételek | ||
| 1. | Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) | 3 403 |
| 1.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 1.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 |
| 1.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 1.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 1.5. | Ellátási díjak | 2 443 |
| 1.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 660 |
| 1.7. | Általános forgalmi adó visszatérülése | |
| 1.8. | Kamatbevételek | |
| 1.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 1.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 2.3. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatás | |
| 3. | Közhatalmi bevételek | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | |
| 4.1. | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről | |
| 4.2. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |
| 4.3. | 4.2.-ből EU-s támogatás | |
| 5. | Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) | |
| 5.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 5.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 5.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |
| 8. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) | 3 403 |
| 9. | Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) | 63 424 |
| 9.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | |
| 9.2. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | |
| 9.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 63 424 |
| 10. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) | 66 827 |
| Kiadások | ||
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) | 66 827 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 29 664 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 772 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 29 391 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) | |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások | |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása | |
| 3. | Finanszírozási kiadások | |
| 4. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) | 66 827 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 12 | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
Munkalap 24: 1. sz tájékoztató t.
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2013. tény | 2014. évi várható | 2015. évi terv |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 87 154 | 79 054 | 70 013 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 16 598 | 18 606 | 19 317 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 31 436 | 24 155 | 25 282 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 31 794 | 30 529 | 22 893 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 503 | 2 514 | 2 521 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 628 | 3 250 | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 1 195 | ||
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 19 437 | 1 714 | 31 626 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 17 204 | ||
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 19 437 | 1 714 | 14 422 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 235 | ||
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 235 | ||
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 129 216 | 128 260 | 105 300 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 121 155 | 119 231 | 98 100 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 3 360 | 5 065 | 3 100 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 117 795 | 114 166 | 95 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 189 | 7 434 | 7 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 220 | 808 | 150 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 652 | 787 | 50 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 20 007 | 24 687 | 13 020 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 59 | ||
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 628 | 3 017 | 980 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 762 | ||
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |||
| 5.5. | Ellátási díjak | 12 493 | 14 074 | 9 543 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 327 | 4 364 | 2 497 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 2 430 | 2 464 | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 6 | ||
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 70 | ||
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | |||
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 9 227 | 504 | 15 000 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 15 000 | ||
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 504 | ||
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |||
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 9 227 | ||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 200 | ||
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 200 | ||
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 10 474 | 32 356 | |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 270 | ||
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 10 204 | 19 856 | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 12 500 | ||
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 275 515 | 267 010 | 234 959 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) | |||
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | 10 000 | 83 100 | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 10 000 | 83 100 | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 21 865 | 9 905 | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 21 865 | 9 905 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 2 173 | ||
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 2 173 | ||
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
| 13.3. | Betétek megszüntetése | |||
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | 30 000 | ||
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 30 000 | ||
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
| 15. | Váltóbevételek | |||
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 10 000 | 107 138 | 39 905 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 285 515 | 374 148 | 274 864 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2013. tény | 2014. évi várható | 2015. évi terv |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 269 281 | 295 276 | 259 864 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 100 216 | 95 634 | 87 026 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 678 | 22 380 | 22 932 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 89 397 | 87 642 | 93 755 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 23 864 | 24 777 | 16 428 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 32 126 | 64 843 | 34 723 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 1 679 | 31 551 | 1 323 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 30 447 | ||
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 527 | ||
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
| 1.16. | - Kamattámogatások | |||
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 32 760 | 33 400 | |
| 1.18. | Tartalékok | 5 000 | ||
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 5 000 | ||
| 1.20. | - Céltartalék | |||
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 12 521 | 8 514 | 15 000 |
| 2.1. | Beruházások | 240 | 8 514 | 11 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
| 2.3. | Felújítások | 4 000 | ||
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 12 281 | ||
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
| 2.12. | - Lakástámogatás | |||
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 400 | ||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 281 802 | 303 790 | 274 864 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | 65 000 | ||
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 65 000 | ||
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | |||
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | |||
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | |||
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
| 9. | Váltókiadások | |||
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 65 000 | ||
| 12 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 281 802 | 368 790 | 274 864 |
Munkalap 25: 2.sz tájékoztató t.
| 2015. évi Előrirányzat felhasználási terv | ||||||||||||||
| Ezer forintban ! | ||||||||||||||
| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| 1. | Bevételek | |||||||||||||
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 835 | 5 834 | 5 834 | 70 013 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 202 | 1 202 | 1 202 | 1 201 | 1 201 | 1 203 | 1 202 | 1 201 | 1 203 | 1 202 | 1 202 | 1 201 | 14 422 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
| 5. | Közhatalmi bevételek | 45 150 | 1 000 | 1 500 | 200 | 300 | 50 | 43 600 | 3 000 | 1 000 | 9 500 | 105 300 | ||
| 6. | Működési bevételek | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 1 085 | 13 020 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | 7 500 | 7 500 | 15 000 | ||||||||||
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | 5 000 | 7 204 | 17 204 | |||||||||
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
| 10. | Finanszírozási bevételek | 13 117 | 13 118 | -32 531 | 7 117 | 6 620 | 5 713 | 12 819 | 6 568 | -20 482 | 11 109 | 13 121 | 3 616 | 39 905 |
| 11. | Bevételek összesen: | 21 238 | 21 240 | 28 240 | 21 238 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | 22 239 | 31 240 | 22 231 | 22 242 | 21 236 | 274 864 |
| 12. | Kiadások | |||||||||||||
| 13. | Személyi juttatások | 7 252 | 7 253 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 252 | 7 253 | 87 026 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 911 | 1 911 | 1 912 | 1 911 | 1 912 | 1 911 | 1 912 | 1 911 | 1 912 | 1 903 | 1 913 | 1 913 | 22 932 |
| 15. | Dologi kiadások | 7 813 | 7 813 | 7 814 | 7 813 | 7 814 | 7 814 | 7 813 | 7 813 | 7 813 | 7 813 | 7 814 | 7 808 | 93 755 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 1 369 | 16 428 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 2 893 | 2 894 | 2 893 | 2 893 | 2 893 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 894 | 2 893 | 34 723 |
| 18. | Beruházások | 5 000 | 6 000 | 11 000 | ||||||||||
| 19. | Felújítások | 2 000 | 2 000 | 4 000 | ||||||||||
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
| 21. | Finanszírozási kiadások | |||||||||||||
| 22 | Tartalék | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | |||||||
| 23 | Kiadások összesen: | 21 238 | 21 240 | 28 240 | 21 238 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | 21 239 | 30 240 | 21 231 | 21 242 | 21 236 | 274 864 |
| 24 | Egyenleg | |||||||||||||
Munkalap 26: 3.sz tájékoztató t.
| Kimutatás 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról | |||
| Ezer forintban ! | |||
| Sor- szám |
Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
| 1. | Sajószögedi Polgárőr Egyesület | működési támogatás | 1 630 |
| 2. | Sajószöged Községi Testedző Kör | működési támogatás | 3 850 |
| 3. | egyéb civil szervezetek | működési támogatás | 2 520 |
| 4. | Sajószögedi Általános Művelődési Központ | intézményfinanszírozás | 63 424 |
| 5. | Sajószögedi Polgármesteri Hivatal | intézményfinanszírozás | 41 534 |
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. | |||
| 19. | |||
| 20. | |||
| 21. | |||
| 22. | |||
| 23. | |||
| 24. | |||
| 25. | |||
| 26. | |||
| 27. | |||
| 28. | |||
| 29. | |||
| 30. | |||
| 31. | |||
| 32. | |||
| 33. | |||
| Összesen: | 112 958 | ||
| Nem kötelező! | |||
Munkalap 27: 4. sz tájékoztató t.
| B E V É T E L E K | ||||
| 1. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor- szám |
Bevételi jogcím | 2016. | 2017. | 2018. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai | 72 410 | 72 500 | 72 600 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 14 768 | 14 800 | 14 900 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 104 500 | 104 500 | 104 500 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 97 000 | 97 000 | 97 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 100 | 100 | 100 |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 | 400 | 400 |
| 5. | Működési bevételek | 13 000 | 13 600 | 13 900 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | 15 000 | ||
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 219 678 | 205 400 | 205 900 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | |||
| 11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 219 678 | 205 400 | 205 900 |
| K I A D Á S O K | ||||
| 2. sz. táblázat | Ezer forintban | |||
| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2016. | 2017. | 2018. |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai | 204 658 | 205 400 | 205 900 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 15 000 | ||
| 2.1. | Beruházások | |||
| 2.2. | Felújítások | |||
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 15 000 | ||
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 219 658 | 205 400 | 205 900 |
| 4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | |||
| 5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 219 658 | 205 400 | 205 900 |
Munkalap 28: Létszámkeret
| Sajószöged Községi Önkormányzat és önálló intézményei | |||||||||
| 2015. évi LÉTSZÁMKERETE | |||||||||
| 1. | Sajószöged Községi Önkormányzat | ||||||||
| 1.1 | Önkormányzati igazgatás-Polgármester | 1 | fő | ||||||
| 1.2 | Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat | 1 | fő | ||||||
| 1.3 | Házi segítségnyújtás | 2 | fő | ||||||
| 1.4 | Védőnői szolgálat | 2 | fő | ||||||
| 1.5 | Községgazdálkodás | 5 | fő | ||||||
| Ebből 3 fő munkabér-támogtással foglalkoztatva | |||||||||
| 1.6 | Közfoglalkoztatottak | 10 | fő | ||||||
| Sajószöged Községi Önkormányzat összesen | 21 | fő | |||||||
| 2. | Polgármesteri Hivatal | 7 | fő | ||||||
| Ebből: | 1 fő jegyző | ||||||||
| 6 fő ügyintéző | |||||||||
| Polgármesteri Hivatal összesen | 7 | fő | |||||||
| 3. | Általános Művelődési Központ | ||||||||
| Napközi Otthonos Óvoda | 10 | fő | |||||||
| Ebből: | 4 fő óvodai nevelés | ||||||||
| 2 fő óvodai nevelő munkát közvetlenül segítő | |||||||||
| 4 fő óvodai konyha ellátása | |||||||||
| Ebből: | 1 fő szakács | ||||||||
| 1 fő élelmezésvezető | |||||||||
| 2 fő konyhalány | |||||||||
| Művelődési Ház és Könyvtár | 2 | fő | |||||||
| Ebből: | 1 fő könyvtáros | ||||||||
| 1 fő takarító | |||||||||
| Sajószögedi Általános Művelődési Központ összesen | 12 | fő | |||||||
| Tervezett létszámkeret összesen | 40 | fő | |||||||
| Tervezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül | 30 | fő | |||||||