Áttekintés

1.1.sz.mell.
1.2.sz.mell.
2.1.sz.mell
2.2.sz.mell
3.sz.mell.
4.sz.mell.
5.1. sz. mell
5.1.1. sz. mell
5.1.1.1. sz. mell
5.1.1.2. sz. mell
5.1.1.3. sz. mell
5.1.1.4. sz. mell
5.1.1.5. sz. mell
5.1.1.6. sz. mell
5.1.1.7. sz. mell
5.1.1.8. sz. mell
5.1.1.9. sz. mell
5.2. sz. mell
5.2.1. sz. mell
5.3. sz. mell
5.3.1. sz. mell
5.4. sz. mell.
5.4.1. sz. mell.
5.5. sz. mell.
5.5.1. sz. mell.
1. sz tájékoztató t.
2.sz tájékoztató t.
3.sz tájékoztató t.
4.sz.tájékoztató t.

Munkalap 1: 1.1.sz.mell.

  2 1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Sajószöged Község Önkormányzata 2014. évi Költségvetésének összevont mérlege 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1



Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5

Bevételek


1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
79054
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824   24 155
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920   30 529
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514   2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok     170
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
3 080
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 250
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
 
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
19 250
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
  235
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások     235
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 641   128 260
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841   119 231
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250   5 065
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591   114 166
4.2. Gépjárműadó 6 800   7 434
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók     808
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek     787
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 12 748   24 175
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 090   3 025
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke     762
5.4. Tulajdonosi bevételek      
5.5. Ellátási díjak 9 245   13 502
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 413   4 222
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése     2 464
5.8. Kamatbevételek     6
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Egyéb működési bevételek     194
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000   504
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000    
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése     504
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636   21 770
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     19 856
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636   1 914
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
  12 500
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz     12 500
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 202 889   285 748
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
   
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000   18 100
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000   18 100
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056   5 302
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056   5 302
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

 
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések      
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
   
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
 
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
23 402
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 249 945
309 150
 

   
         

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 227 078

1.1. Személyi juttatások 77 473   95 634
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 296   22 380
1.3. Dologi kiadások 79 645   87 185
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341   24 777
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323   64 843
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések     5
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1 323   1 527
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre      
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     30 551
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.14. - Kamattámogatások      
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000   32 760
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000   8 914
2.1. Beruházások 3 415   8 514
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 5 450    
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135    
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12. - Lakástámogatás      
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135   400
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 7 917   5 417
3.1. Általános tartalék 3 600   1 050
3.2. Céltartalék 4 317   4 637
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 249 995   309 150
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
   
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
 
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
   
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása      
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
 
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
   
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása  
 
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
 
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
 
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése      
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
 
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 249 995   309 150



 


   
2 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.
   

Munkalap 2: 1.2.sz.mell.

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám		 Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat
1 2 3
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok  
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 691
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591
4.2. Gépjárműadó 6 800
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 50
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 12 748
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 090
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 9 245
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 413
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 202 939
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 249 995



K I A D Á S O K
2. sz. táblázat Ezer forintban
Sor-
szám		 Kiadási jogcímek 2014. évi előirányzat
1 2 3
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 227 078
1.1. Személyi juttatások 77 473
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 296
1.3. Dologi kiadások 79 645
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések  
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 323
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.14. - Kamattámogatások  
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 3 415
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 5 450
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 7 917
3.1. Általános tartalék 3 600
3.2. Céltartalék 4 317
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 249 995
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése  
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 249 995
     
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
3. sz. táblázat Ezer forintban
1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) -47 056
2. Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) 47 056

Munkalap 3: 2.1.sz.mell

  I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)		 2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
        Ezer forintban !
Sor-
szám		 Bevételek Kiadások
Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat
1 2 3. 4. 5.
1. Önkormányzatok működési támogatásai 65 864 Személyi juttatások 77 473
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 296
3. 2.-ból EU-s támogatás   Dologi kiadások 79 645
4. Közhatalmi bevételek 105 691 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
5. Működési célú átvett pénzeszközök 3 636 Egyéb működési célú kiadások 31 323
6. 4.-ből EU-s támogatás   Tartalékok 7 917
7. Egyéb működési bevételek 12 748    
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) 187 939 Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) 234 995
14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) 47 056 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
15. Költségvetési maradvány igénybevétele 17 056 Likviditási célú hitelek törlesztése  
16. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
17. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 30 000 Kölcsön törlesztése  
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  
20. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele   Betét elhelyezése  
21. Értékpapírok bevételei      
22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) 47 056 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)
23. BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) 234 995 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) 234 995
24. Költségvetési hiány: 47 056 Költségvetési többlet: -
25. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -
 
   

Munkalap 4: 2.2.sz.mell

  II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)		 2.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
        Ezer forintban !
Sor-
szám		 Bevételek Kiadások
Megnevezés 2014. évi előirányzat Megnevezés 2014. évi előirányzat
1 2 3 4 5
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   Beruházások 3 415
2. 1.-ből EU-s támogatás   1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
3. Felhalmozási bevételek 15 000 Felújítások 5 450
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele   3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
5. 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)   Egyéb felhalmozási kiadások 6 135
6. Egyéb felhalmozási célú bevételek      
7.        
8.        
9.        
10.        
11.     Tartalékok  
12. Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) 15 000 Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) 15 000
13. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása  
14. Költségvetési maradvány igénybevétele   Hitelek törlesztése  
15. Vállalkozási maradvány igénybevétele   Rövid lejáratú hitelek törlesztése  
16. Betét visszavonásából származó bevétel   Hosszú lejáratú hitelek törlesztése  
17. Értékpapír értékesítése   Kölcsön törlesztése  
18. Egyéb belső finanszírozási bevételek   Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  
19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )
Betét elhelyezése  
20. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   Pénzügyi lízing kiadásai  
21. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele      
22. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
23. Értékpapírok kibocsátása      
24. Egyéb külső finanszírozási bevételek      
25. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)
26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 15 000 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 15 000
27. Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: -
28. Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: -

Munkalap 5: 3.sz.mell.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
          Ezer forintban !
Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás
2013. XII.31-ig		 2014. évi előirányzat
2014. év utáni szükséglet
1 2 3 4 5 6=(2-4-5)
Térburkolat program folytatása (járdaépítés) 2 415 2014-2014   2 415  
Villanyhálózat kiépítése zártkertek 2 500 2014-2014   500  
Petőfi szobor 4 000 2014-2014   500  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ÖSSZESEN: 8 915

3 415

Munkalap 6: 4.sz.mell.

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
          Ezer forintban !
Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás
2013. XII.31-ig		 2014. évi előirányzat 2014. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)
1 2 3 4 5 6
Belterületi utak felújítása 57 500 2014.-2014   2 500  
Közvilágítás korszerűsítése   2014-2014   1 500  
Sportöltöző bővítése fűnyírótárolóval 300 2014-2014   300  
Napközi Otthonos Óvoda villámhárító és tűzlétra 850 2014-2014   850  
Irattár szigeletelése 300 2014-2014   300  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
ÖSSZESEN: 58 950

5 450

Munkalap 7: 5.1. sz. mell

  3 5.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 1



Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5

Bevételek


1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
79054
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824   24 155
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920   30 529
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514   2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok     170
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
3 080
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

19 250
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
 
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
 
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
 
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
19 250
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
  235
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások     235
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
 
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 641   128 238
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841    
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250   5 065
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591   114 166
4.2. Gépjárműadó 6 800   7 434
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók     808
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek     765
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 9 345   17 941
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 790   2 588
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke     762
5.4. Tulajdonosi bevételek      
5.5. Ellátási díjak 6 800   10 896
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 755   3 500
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése      
5.8. Kamatbevételek     6
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Egyéb működési bevételek     189
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000   504
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000    
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése     504
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636   20 056
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     19 856
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636   200
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
  12 500
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz     12 500
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 199 486   277 778
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
   
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000   18 100
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000   18 100
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056   5 302
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056   5 302
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

 
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések      
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
   
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
 
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

 
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
23 402
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 246 542
301 180
 

   
         

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 125 263
196 632
1.1. Személyi juttatások 24 971   44 172
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 159   9 076
1.3. Dologi kiadások 44 469   53 764
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341   24 777
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323   64 843
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések     5
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1 323   1 527
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre      
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre     30 551
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.14. - Kamattámogatások      
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000   32 760
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000   8 685
2.1. Beruházások 3 415   8 285
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 5 450    
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135    
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12. - Lakástámogatás      
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135   400
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 5 417   5 417
3.1. Általános tartalék 1 050   1 050
3.2. Céltartalék 4 367   4 637
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 145 680   210 734
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
   
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
 
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése      
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
   
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása      
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
 
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 100 862   90 446
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 100 862
90 446
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
 
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

 
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
 
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
 
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése      
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 100 862   90 446
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 246 542   301 180
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10   10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15   15
         
3 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.      
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Munkalap 8: 5.1.1. sz. mell

    5.1.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 65 864
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 23 824
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 20 920
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok  
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei  
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás  
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések  
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás  
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 105 641
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 98 841
4.1.1. - Vagyoni típusú adók 3 250
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 95 591
4.2. Gépjárműadó 6 800
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek  
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 9 345
5.1. Készletértékesítés ellenértéke  
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 790
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
5.4. Tulajdonosi bevételek  
5.5. Ellátási díjak 6 800
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 755
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése  
5.8. Kamatbevételek  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
5.10. Egyéb működési bevételek  
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése  
6.2. Ingatlanok értékesítése 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6.4. Részesedések értékesítése  
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 3 636
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 636
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 199 486
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása  
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 17 056
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 17 056
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele  
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések  
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  
13.3. Betétek megszüntetése  
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása  
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele  
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 47 056
17. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 246 542
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 125 263
1.1. Személyi juttatások 24 971
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 159
1.3. Dologi kiadások 44 469
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
1.5 Egyéb működési célú kiadások 31 323
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések  
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 1 323
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre  
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások  
1.14. - Kamattámogatások  
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 15 000
2.1. Beruházások 3 415
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás  
2.3. Felújítások 5 450
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás  
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 6 135
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre  
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre  
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre  
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre  
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre  
2.12. - Lakástámogatás  
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6 135
3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 5 417
3.1. Általános tartalék 1 050
3.2. Céltartalék 4 367
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 145 680
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése  
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása  
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása  
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása  
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) 100 862
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása  
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  
7.3. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 100 862
7.4. Pénzügyi lízing kiadásai  
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása  
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása  
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 100 862
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 246 542
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15

Munkalap 9: 5.1.1.1. sz. mell

    5.1.1.1. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 1


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 344
1.1. Személyi juttatások 2 403
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 664
1.3. Dologi kiadások 277
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 344
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 10: 5.1.1.2. sz. mell

    5.1.1.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Házi segítségnyújtás 2


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 5 396
1.1. Személyi juttatások 3 362
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 934
1.3. Dologi kiadások 1 100
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 5 396
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 11: 5.1.1.3. sz. mell

    5.1.1.3. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Szociális étkeztetés 3


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 5 080
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 4 000
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 080
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 5 080
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 5 080
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 8 555
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 8 555
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 8 555
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 12: 5.1.1.4. sz. mell

    5.1.1.4. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Háziorvosi szolgálat 4


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 3 586
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 2 263
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 323
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 3 586
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 13: 5.1.1.5. sz. mell

    5.1.1.5. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Védőnői szolgálat 5


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 5 144
1.1. Személyi juttatások 3 476
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 959
1.3. Dologi kiadások 709
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 5 144
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 14: 5.1.1.6. sz. mell

    5.1.1.6. melléklet a a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Szociális kiadások 6


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 18 341
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 18 341
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 18 341
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 15: 5.1.1.7. sz. mell

    5.1.1.7. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Közvilágítás 7


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 7 000
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 7 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 7 000
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 16: 5.1.1.8. sz. mell

    5.1.1.8. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Községgazdálkodási feladatok 8


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 28 783
1.1. Személyi juttatások 15 730
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 602
1.3. Dologi kiadások 9 451
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) 15 000
2.1. Beruházások 3 415
2.2. Felújítások 5 450
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások 6 135
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 43 783
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
15

Munkalap 17: 5.1.1.9. sz. mell

    5.1.1.9. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01
Feladat megnevezése Iskolai étkeztetés 9


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 3 175
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 2 500
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 675
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 3 175
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 3 175
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 15 164
1.1. Személyi juttatások  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  
1.3. Dologi kiadások 15 164
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 15 164
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 18: 5.2. sz. mell

  4 5.2. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri Hivatal 03

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01



Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

5
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke      
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak      
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó      
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek     5
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4. - ebből EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek 50   22
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
   
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - ebből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
   
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök
  1714
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
   
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 051
35231
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40 051   35231
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 101
36972
 

   
         

Kiadások


1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 301
36743
1.1. Személyi juttatások 23 257   22221
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 151   5418
1.3. Dologi kiadások 9 893   9104
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
  229
2.1. Beruházások     229
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3. Tartalékok 800    
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 40 101
36972
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
6 6 6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0 0
         
4 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (3) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.      

Munkalap 19: 5.2.1. sz. mell

    5.2.1. melléklet a 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Polgármesteri /közös/ hivatal 02
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek 50
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 50
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 051
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40 051
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 40 101
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 39 301
1.1. Személyi juttatások 23 257
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 151
1.3. Dologi kiadások 9 893
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. Tartalékok 800
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 40 101
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0

Munkalap 20: 5.3. sz. mell

  1,5 5.3. melléklet a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Napközi Otthonos Óvoda 03

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01



Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5
Bevételek


1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 3 103 4451
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke      
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak 2 445 1555  
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 658 432  
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése   2464  
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek      
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4. - ebből EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek
   
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
   
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - ebből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
   
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök
   
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
   
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 3 103 4451
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 40 568 19460
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 40 568 19460  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 43 671 23911
 

   
         

Kiadások  

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 43 471 23911  
1.1. Személyi juttatások 24 581 14065  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 720 3845  
1.3. Dologi kiadások 12 170 6001  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)      
2.1. Beruházások      
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3. Tartalékok 200    
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 43 671 23911
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10 10  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0  



   
1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.    
5 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (4) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.      

Munkalap 21: 5.3.1. sz. mell

    15.3.1. melléklet a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Napközi Otthonos Óvoda 03
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 4 451
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 1 555
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 432
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése 2 464
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 4 451
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 19 460
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 19 460
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 23 911
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 23 911
1.1. Személyi juttatások 14 065
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 845
1.3. Dologi kiadások 6 001
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. Tartalékok  
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 23 911
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
     
1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 2.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.  

Munkalap 22: 5.4. sz. mell.

  1,6 5.4. melléklet a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Művelődési Ház és Könyvtár 03

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01



Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5
Bevételek


1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 300 281
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 300 281  
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak      
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó      
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek      
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4. - ebből EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek
   
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
   
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - ebből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
   
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök
   
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
   
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 300 281
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 20 243 14232  
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 20 543 14513
 

   
         

Kiadások


1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 19 043 14513
1.1. Személyi juttatások 4 664 2748  
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 266 653  
1.3. Dologi kiadások 13 113 11112  
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Beruházások      
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3. Tartalékok 1 500    
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 20 543 14513
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
2 2  
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0 0  
         
1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.      
6 Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (5) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.    

Munkalap 23: 5.4.1. sz. mell.

Költségvetési szerv megnevezése   15.4.1. melléklet a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése Művelődési Ház és Könyvtár 04

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02
Száma
Ezer forintban !
1 Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat

2 3
1. Bevételek
1.1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 281
1.2. Készletértékesítés ellenértéke  
1.3. Szolgáltatások ellenértéke 281
1.4. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.5. Tulajdonosi bevételek  
1.6. Ellátási díjak  
1.7. Kiszámlázott általános forgalmi adó  
1.8. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.9. Kamatbevételek  
1.10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
2. Egyéb működési bevételek  
2.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.2. Elvonások és befizetések bevételei  
2.3. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
3. - ebből EU támogatás  
4. Közhatalmi bevételek
4.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
5. - ebből EU-s támogatás  
5.1. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.2. Immateriális javak értékesítése  
5.3. Ingatlanok értékesítése  
6. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
7. Működési célú átvett pénzeszközök
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 281
9.1. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 14 232
9.2. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
10. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 14 232
  BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 14 513
 


   
1. Kiadások
1.1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 14 513
1.2. Személyi juttatások 2 748
1.3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 653
1.4. Dologi kiadások 11 112
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
2. Egyéb működési célú kiadások  
2.1. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.2. Beruházások  
2.3. Felújítások  
2.4. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
3. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
4. Tartalékok  
  KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 14 513
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)    
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
2
 
0
     
  1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.  

Munkalap 24: 5.5. sz. mell.

  1,7 5.5. melléklet a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószögedi Általános Művelődési Központ 03

Feladat megnevezése Összes bevétel, kiadás 01



Ezer forintban !

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2014.08.01. Módosított előirányzat 2014.12.31.
1 2 3 4 5
Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)
1134 1497
1.1. Készletértékesítés ellenértéke      
1.2. Szolgáltatások ellenértéke   18 156
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke   890  
1.4. Tulajdonosi bevételek      
1.5. Ellátási díjak   226 1051
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó     290
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése      
1.8. Kamatbevételek      
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
1.10. Egyéb működési bevételek      
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
2.4. - ebből EU támogatás      
3. Közhatalmi bevételek
   
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
   
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről      
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről      
4.3. - ebből EU-s támogatás      
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
   
5.1. Immateriális javak értékesítése      
5.2. Ingatlanok értékesítése      
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6. Működési célú átvett pénzeszközök
   
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
   
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)


9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)


9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele      
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele      
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)   27119 21524
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)
28253 23021
 

   
         

Kiadások


1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)
28253 23021
1.1. Személyi juttatások   12432 12428
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   3488 3388
1.3. Dologi kiadások   12333 7205
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai      
1.5. Egyéb működési célú kiadások      
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
   
2.1. Beruházások      
2.2. Felújítások      
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások      
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai      
3. Tartalékok      
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)
28253 23021
         
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

12 12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0 0
         
1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.      
7Módosította az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 2.§ (6) bekezdése. Hatályos 2015.02.28-tól.      

Munkalap 25: 5.5.1. sz. mell.

    15.5.1. melléklet a 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Sajószögedi Általános Művelődési Központ 04
Feladat megnevezése Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02


Ezer forintban !
Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat
1 2 3

Bevételek
1. Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) 1 134
1.1. Készletértékesítés ellenértéke  
1.2. Szolgáltatások ellenértéke 18
1.3. Közvetített szolgáltatások értéke  
1.4. Tulajdonosi bevételek  
1.5. Ellátási díjak 890
1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 226
1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése  
1.8. Kamatbevételek  
1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  
1.10. Egyéb működési bevételek  
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1. Elvonások és befizetések bevételei  
2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
2.4. - ebből EU támogatás  
3. Közhatalmi bevételek
4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)
4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről  
4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  
4.3. - ebből EU-s támogatás  
5. Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1. Immateriális javak értékesítése  
5.2. Ingatlanok értékesítése  
5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  
6. Működési célú átvett pénzeszközök
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8. Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) 1 134
9. Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) 27 119
9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele  
9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele  
9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) 27 119
10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 28 253
 

     

Kiadások
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 28 253
1.1. Személyi juttatások 12 432
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 488
1.3. Dologi kiadások 12 333
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai  
1.5. Egyéb működési célú kiadások  
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)
2.1. Beruházások  
2.2. Felújítások  
2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások  
2.4. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai  
3. Tartalékok  
4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 28 253
     
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)
12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
0
     
1 Módosította a 8/2014.(IX.15.) önkormányzati rendelet 4.§-a. Hatályos 2014.09.16-tól.  

Munkalap 26: 1. sz tájékoztató t.

B E V É T E L E K
1. sz. táblázat  
Ezer forintban
Sor-
szám		 Bevételi jogcím 2012. évi tény 2013. évi
várható		 2014. évi előirányzat
1 2 3 4 5
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) 114 406 85 728 65 926
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 107 938 85 728 18 606
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása     23 824
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása     20 920
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása     2 514
1.5. Működési célú központosított előirányzatok 6 468   62
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai      
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) 75 492 19 680
2.1. Elvonások és befizetések bevételei      
2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      
2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 75 492 19 680  
2.6. 2.5.-ből EU-s támogatás      
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)


3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások      
3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések      
3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      
3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele      
3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei      
3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás      
4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 190 984 129 216 105 691
4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 132 883 129 216 98 841
4.1.1. - Vagyoni típusú adók     3 250
4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói     95 591
4.2. Gépjárműadó     6 800
4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók      
4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 58 101   50
5. Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) 28 061 20 008 12 748
5.1. Készletértékesítés ellenértéke      
5.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 414 19 938 1 090
5.3. Közvetített szolgáltatások értéke      
5.4. Tulajdonosi bevételek      
5.5. Ellátási díjak 17 150   9 245
5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 7 058   2 413
5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése      
5.8. Kamatbevételek 498 70  
5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei      
5.10. Egyéb működési bevételek 1 941    
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) 9 264 9 227 15 000
6.1. Immateriális javak értékesítése      
6.2. Ingatlanok értékesítése 9 264 9 227 15 000
6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése      
6.4. Részesedések értékesítése      
6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek      
7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) 126 180 3 636
7.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
7.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     3 636
7.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 126 180  
7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 306 199 9 864
8.1. Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      
8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   8 591  
8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 306 199 1 273  
8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)      
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) 724 532 273 903 203 001
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)


10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      
10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele      
11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) 51 000 59 613 30 000
11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 51 000 59 613  
11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     30 000
11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása      
12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

16 994
12.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1   16 994
12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele      
13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)


13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések      
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése      
13.3. Betétek megszüntetése      
14. Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)


14.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      
14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása      
14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele      
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) 51 000 59 613 46 994
17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 775 533 333 516 249 995



   
K I A D Á S O K
2. sz. táblázat  
Ezer forintban
Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi tény 2013. évi
várható		 2014. évi előirányzat
1 2 3 4 5
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 369 243 259 378 227 078
1.1. Személyi juttatások 156 908 92 252 77 473
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 295 21 754 20 296
1.3. Dologi kiadások 102 388 89 600 79 645
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 32 419 23 847 18 341
1.5 Egyéb működési célú kiadások 38 233 31 925 31 323
1.6. - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések      
1.7. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
1.8. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
1.9. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre 2 600    
1.10. - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre     1 323
1.11. - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
1.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
1.13. - Árkiegészítések, ártámogatások      
1.14. - Kamattámogatások      
1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 33 776   30 000
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) 33 275 12 521 15 000
2.1. Beruházások 13 759 240 3 415
2.2. 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás      
2.3. Felújítások 19 516   5 450
2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás      
2.5. Egyéb felhalmozási kiadások   12 281 6 135
2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      
2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre      
2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre      
2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre      
2.10. - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre      
2.11. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre      
2.12. - Lakástámogatás      
2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre   12 281  
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)

7 917
3.1. Általános tartalék     3 600
3.2. Céltartalék     4 317
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 402 518 271 899 249 995
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) 297 097

5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 293 870    
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 3 227    
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) 79 000 48 003
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 79 000 48 003  
6.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása      
6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása      
6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása      
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) -8 337 16 213
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása      
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      
7.3. Pénzeszközök betétként elhelyezése      
7.4. Függő, átfutó kiegyelnítő kiadások -8 337 16 213  
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)


8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása      
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása      
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása      
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése      
9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) 367 760 64 216
10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 770 278 336 115 249 995

Munkalap 27: 2.sz tájékoztató t.

Előirányzat-felhasználási terv
2014. évre
                            Ezer forintban !
Sor-szám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen:
1. Bevételek
2. Önkormányzatok működési támogatásai 5 494 5 494 5 494 5 494 5 494 5 493 5 494 5 494 5 494 5 494 5 494 5 493 65 926
3. Működési célú támogatások ÁH-on belül                          
4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                          
5. Közhatalmi bevételek     48 000 3 000         48 000 691   6 000 105 691
6. Működési bevételek 1 125 1 125 1 125 1 125 1 125 1 062 830 731 1 125 1 125 1 125 1 125 12 748
7. Felhalmozási bevételek       3 000 2 000 2 500   2 400 3 000 2 100     15 000
8. Működési célú átvett pénzeszközök 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 3 636
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          
10. Finanszírozási bevételek 11 044 11 044 -34 956 7 845 12 179 9 608 20 806 10 477 -38 655 13 668 14 544 9 390 46 994
11. Bevételek összesen: 17 966 17 966 19 966 20 767 21 101 18 966 27 433 19 405 19 267 23 381 21 466 22 311 249 995
12. Kiadások
13. Személyi juttatások 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 456 6 457 77 473
14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 691 1 695 20 296
15. Dologi kiadások 5 970 5 970 5 970 5 970 6 970 5 970 12 670 5 970 5 970 5 970 5 970 6 275 79 645
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 239 1 678 1 239 1 239 1 239 4 273 18 341
17. Egyéb működési célú kiadások 2 610 2 610 2 610 2 611 2 610 2 610 2 610 2 610 2 611 2 610 2 610 2 611 31 323
18. Beruházások       500           2 915     3 415
19. Felújítások       300     850   300 1 500 2 500   5 450
20. Egyéb felhalmozási kiadások     2 000 2 000 2 135               6 135
21. Tartalékok           1 000 1 917 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 917
23. Kiadások összesen: 17 966 17 966 19 966 20 767 21 101 18 966 27 433 19 405 19 267 23 381 21 466 22 311 249 995
24. Egyenleg












Munkalap 28: 3.sz tájékoztató t.

K I M U T A T Á S
a 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról




    Ezer forintban !
Sor-
szám		 Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge
1. Községüzemeltetési Kft. működési támogatás 22 000
2. Sajószöged Községi Testedző Kör működési támogatás 3 500
3. Polgárőr Egyesület működési támgogatás 1 500
4. Polgármesteri Hivatal működési támogatás 40 051
5. Napközi Otthonos Óvoda működési támogatás 40 568
6. Művelődési Ház és Könyvtár működési támogatás 20 243
7. Civil szervezetek támogatása Kt.-i döntés alapján 3 000
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      
21.      
22.      
23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
Összesen:   130 862
Nem kötelező!      

Munkalap 29: 4.sz.tájékoztató t.

              4.sz.tájékoztató tábla
                   
Sajószöged Községi Önkormányzat és önálló intézményei
                   
2014. évi LÉTSZÁMKERETE
                   
                   
1. Sajószöged Községi Önkormányzat      
1.1 Művelődési Ház   1 fő
1.2 Közművelődési Könyvtár   1 fő
1.3 Szociális és gyermekjóléti szolgálat   1 fő
1.4 Házi segítségnyújtás   2 fő
1.5 Védőnői szolgálat   2 fő
1.6 Községgazdálkodás   5 fő
  Ebből: 1 fő polgármester              
1.7 Közfoglalkoztatottak   15 fő
                   
2. Polgármesteri Hivatal   6 fő
  Ebből: 1 fő jegyző      
    5 fő ügyintéző      
                   
3. Napközi Otthonos Óvoda   10 fő
  Ebből: 4 fő óvodai nevelés      
    2 fő óvodai nevelő munkát közvetlenül segítő      
    4 fő óvodai konyha ellátása      
    Ebből: 1 fő szakács      
      1 fő élelmezésvezető      
      2 fő konyhalány      
                   
                   
  Tervezett létszámkeret összesen   43 fő
  Tervezett létszámkeret közfoglalkoztatottak nélkül




  28 fő
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  40